Sulla scia di Rheinmetall & Co: il valore reale del deposito ha raggiunto il massimo storico prima delle cifre: c'è ancora molto da scoprire?
La domanda di titoli azionari del settore della difesa continua. Martedì Rheinmetall si conferma uno dei titoli azionari più forti del DAX. Stanno aggiungendo slancio le indiscrezioni su un possibile nuovo fondo speciale da 200 miliardi di euro in Germania. Sulla stessa lunghezza d'onda anche la vecchia raccomandazione di AKTIONÄR, Alzchem, può continuare la sua corsa ai record. Lo sfondo!
Alzchem cresce in modo sostenibile e diventa sempre più redditizia. I dati trimestrali previsti per venerdì prossimo (28 febbraio) dovrebbero chiarire nuovamente la situazione. Oltre ai minori costi energetici e a un portafoglio prodotti bilanciato, in particolare nei settori della nutrizione, dell'agricoltura e dei prodotti chimici speciali, l'aumento della spesa per la difesa sta fornendo ulteriore impulso.
Secondo le sue stesse informazioni, Alzchem è l'unico produttore non cinese al mondo di nitrato di guanidina, un precursore della nitroguanidina. Viene utilizzato nella produzione di prodotti fitosanitari e come propellente per i generatori di gas negli airbag. Inoltre, la nitroguanidina sta acquisendo importanza nella tecnologia militare: viene sempre più utilizzata come propellente per i proiettili di artiglieria. Si dice che la Rheinmetall lo utilizzi per le cosiddette munizioni ad alta efficienza, tra cui munizioni per carri armati da 120 mm (Leopard 2) e proiettili di artiglieria (150 mm) con gittata aumentata.
La domanda è elevata, le capacità sono già in fase di espansione e sono stati conclusi contratti di fornitura con i clienti del settore della difesa. Non sono ancora state fornite cifre concrete sulla quota attuale della nitroguanidina nelle vendite totali previste per il 2024 (570 milioni di euro), ma dovrebbero comunque (!) essere gestibili.
Tuttavia, Alzchem prevede di raddoppiare la sua capacità produttiva di nitroguanidina entro il 2026. A partire dal 2027 si prevede una crescita del fatturato a medio e lungo termine nell'ordine delle due cifre in milioni, con conseguenti contributi positivi agli utili. È quindi probabile che la quota delle vendite totali aumenti in modo significativo. È stato addirittura concluso un accordo preliminare con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per finanziare un possibile stabilimento produttivo negli USA.
Grazie all'interessante potenziale di crescita, già l'anno prossimo è possibile raggiungere un utile per azione di 5,50 euro (2024e: 5,00 euro), con ricavi di 600 milioni di euro (2024e: 570 milioni di euro) e un margine EBITDA del 19%. Il rapporto P/E sarebbe quindi ancora favorevole, pari a 13, anche dopo diversi mesi di andamento rialzista. Il mix di prospettive, slancio e valutazione è giusto. Per il momento DER AKTIONÄR continua quindi a puntare sull'aumento dei prezzi nel portafoglio reale , anche se la presa di profitto resta sempre un'opzione.
Nota sui conflitti di interesse: le azioni Alzchem sono detenute in un deposito reale della Börsenmedien AG.
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