Które akcje spółek z branży cyberbezpieczeństwa najlepiej dodać do mojego portfela?

Fala cyberataków wstrząsnęła brytyjskimi ulicami handlowymi.

W ostatnich tygodniach hakerzy spowodowali poważne zakłócenia w działalności sklepów M&S, Co-op i Harrods, zamrażając kluczowe systemy.

Mało prawdopodobne, że to ostatni raz, kiedy słyszymy o znanych markach, które padły ofiarą nieuczciwych podmiotów, szczególnie w obliczu rosnącej niepewności gospodarczej i geopolitycznej.

Przedsiębiorstwa będą musiały ocenić swoje systemy, gdyż zaczną one wpływać na ich wyniki finansowe , a rządy będą musiały wziąć pod uwagę zagrożenia cybernetyczne ze strony wrogich państw.

Biorąc pod uwagę tak wiele zakłóceń i prognozy ekspertów, że zagrożenie będzie się tylko pogłębiać, inwestorzy mogą się zastanawiać, jak najlepiej poruszać się po tym niepewnym rynku.

Jednak w miarę jak liczba cyberzagrożeń rośnie, można znaleźć sposób na wykorzystanie tej sytuacji, przyglądając się firmom, które twierdzą, że ich zadaniem jest nas chronić.

Dziesięć lat temu przeciętny inwestor nawet nie pomyślałby o akcjach spółek zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Jednak zmieniający się świat, w którym cyfryzacja jest już wszechobecna, oznacza, że ​​firmy i inwestorzy ryzykują, że przegapią wiele okazji, jeśli zignorują szanse, jakie oferują te firmy.

Jason Hollands, dyrektor zarządzający Bestinvest, mówi: „Cyberprzestępczość to ogromny i rosnący problem, a wśród nieuczciwych podmiotów znajdują się oszuści wykorzystujący okazję, zorganizowani przestępcy, terroryści i państwa zbójeckie.

Jest to poważny problem dla przedsiębiorstw, agencji rządowych, a także dla bezpieczeństwa narodowego, wymagający zwiększonej czujności i znacznych inwestycji w technologie w celu ochrony przed zagrożeniami.

„Pogorszenie się stosunków między Rosją a Zachodem, a także wojna handlowa między Chinami a USA, potęgują zagrożenie tajną wojną cybernetyczną, dlatego agencje bezpieczeństwa również bardzo interesują się cyberbezpieczeństwem, a kapitał inwestycyjny w związku z tym napływa do sektora cyberbezpieczeństwa, obok firm z branży lotniczo-kosmicznej i obronnej”.

Goldman Sachs ostrzega również, że „bardziej niebezpieczny świat… oznacza, że ​​potrzebujemy lepszego systemu bezpieczeństwa”.

Marco Poletti, globalny szef oprogramowania zabezpieczającego w banku inwestycyjnym, powiedział w podcaście Exchanges, że ryzyko skłoniło duże firmy technologiczne do większych inwestycji w bezpieczeństwo.

„Cyberbezpieczeństwo jest postrzegane jako przewaga konkurencyjna, więc jeśli jesteś Google lub Microsoftem albo jedną z dużych firm technologicznych, bycie postrzeganym jako firma skupiająca się na bezpieczeństwie jest naprawdę kluczowe, jeśli chcesz odnosić sukcesy na swoich kluczowych rynkach”.

Firmy zajmujące się cyberobroną, choć popularne, nie są odporne na ciągłą niepewność na rynku.

Indeks ISE Cyber ​​Security UCITS, który śledzi 35 spółek, przyniósł w tym roku stopę zwrotu wynoszącą zaledwie 0,95 proc., a od lutego indeks spadł o prawie 10 proc.

Akcje wiodących spółek z branży cyberbezpieczeństwa zyskały na wartości w wyniku powszechnej wyprzedaży spółek technologicznych, jednak w dłuższej perspektywie spółka osiągnęła lepsze wyniki niż Nasdaq, przynosząc stopę zwrotu na poziomie 22 proc. w ciągu roku i 74 proc. w ciągu pięciu lat.

Sektor ten może być lepiej chroniony przed skutkami taryf, ponieważ jest na nie mniej narażony niż inne sektory.

Analitycy BCA Research w notatce do klientów napisali: „Jeśli już, to [firma] korzysta na napięciach geopolitycznych, ponieważ klienci szukają ochrony przed międzynarodowymi cyberatakami i cyberprzestępczością”.

Oczywiste jest, że wraz ze wzrostem częstotliwości ataków cybernetycznych firmy będą miały coraz mniejszy wybór w zakresie inwestowania w usługi cyberbezpieczeństwa.

David Elton, partner w firmie zarządzającej inwestycjami Castlefield, twierdzi, że „od dawna inwestuje w cyberbezpieczeństwo, przyciągnięty jego strukturalnym potencjałem wzrostu i coraz ważniejszą rolą w tworzeniu bezpieczniejszego środowiska cyfrowego”.

„W obliczu rosnącej częstotliwości i skutków cyberzagrożeń uważamy, że obszar ten pozostanie kluczowym elementem dobrze zdywersyfikowanych, przyszłościowych portfeli”.

Darius McDermott, dyrektor zarządzający Fund Calibre, mówi: „Biorąc pod uwagę fundamentalną zmianę w stosunkach międzynarodowych, możemy się spodziewać, że wydatki na obronność w ciągu najbliższych kilku lat pójdą tylko w jednym kierunku.

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym elementem tej historii, a cyberwojna ma istotne konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego i stabilności gospodarczej, a także dla konsumentów i przedsiębiorstw.

„Naszym zdaniem ten handel dopiero się rozkręca”.

Być może inwestujesz już w firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem, nie zdając sobie z tego sprawy.

Jeśli jesteś inwestorem nastawionym na wzrost i posiadasz udziały w dużych firmach technologicznych, takich jak Google i Microsoft, masz już zapewniony dostęp do tych firm, które podejmują kroki w zakresie cyberobrony.

W marcu Google podwoiło swoje wysiłki, dokonując przejęcia firmy Wiz, zajmującej się bezpieczeństwem w chmurze, za kwotę 32 miliardów dolarów.

Spółki zajmujące się cyberbezpieczeństwem są również szeroko rozpowszechnione w popularnych funduszach technologicznych, które być może już posiadasz.

Hollands mówi: „Firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem są zazwyczaj dobrze reprezentowane w funduszach technologicznych, a Allianz Global Technology Trust – nasz najlepszy wybór funduszu technologicznego – jest właścicielem takich akcji jak Crowdstrike, jedna z największych firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem, w pierwszej dziesiątce”.

Storm Uru i Clare Pleydell-Bouverie z Liontrust Global Innovation mówią: „Jednym z największych ryzyk związanych z AI jest jej niewłaściwe wykorzystanie przez złych aktorów. W związku z tym uważamy, że firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem są w najlepszej sytuacji, jeśli używają AI do walki z AI.

„CrowdStrike i Zscaler wyróżniają się na tym tle – oba od początku tworzone były jako modele biznesowe zorientowane na chmurę i sztuczną inteligencję”.

Podobnie, jeśli na początku tego roku zwiększyłeś swoją ekspozycję na firmy zbrojeniowe, możesz być właścicielem dużych firm z branży cyberbezpieczeństwa.

Fundusz HanETF Future of Defence ETF, który inwestuje w firmy skupiające się na zaopatrywaniu krajów NATO i NATO+, ma w swoim portfelu dziesięć największych aktywów w spółkach Palantir Technologies i Fortinet.

Coatsworth mówi: „Jeśli interesują cię bardziej znane nazwy, inwestorzy mogą sprawdzić BAE Systems i Chemring – obie firmy mają małe, ale ważne działy zajmujące się cyberbezpieczeństwem”.

Jeśli szukasz bardziej ukierunkowanego podejścia, Hollands poleca specjalistyczne ETF-y, w tym Rize Cybersecurity & Data Privacy UCITS ETF , WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF , L&G Cyber ​​Security UCITS ETF i First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF.

Mówi: „Ten ostatni, First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF, przyniósł najsilniejsze 3-letnie zwroty, wzrastając o 25 procent, ale koncentruje się wyłącznie na spółkach notowanych na NASDAQ i ma skoncentrowane pozycje z pięcioma największymi udziałami (Cisco Systems, Infosys, CrowdStrike, Palo Alto Networks i Broadcom) reprezentującymi ponad 37 procent portfela. Ma bieżące koszty w wysokości 0,60 procent”.

McDermott dodaje: „Możesz również zyskać ekspozycję poprzez aktywne fundusze. Na przykład japoński fundusz małej kapitalizacji Baillie Gifford Shin Nippon posiada Global Security Experts.

„W Japonii niedoinwestowanie w IT zaczyna się odwracać, a w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa obserwuje się wzrost zapotrzebowania na ten obszar w związku z kilkoma głośnymi naruszeniami bezpieczeństwa, w tym atakiem ransomware na dostawcę Toyoty”.